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常山北明:2019年第三季度报告全文

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-30 19:36:04   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
石家庄常山北明科技股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报...

石家庄常山北明科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)13,420,481,215.3014,142,745,019.87-5.11%归属于上市公司股东的净资产(元)

5,912,752,977.496,084,461,167.59-2.82%

本报告期

本报告期比上年同期

增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上

年同期增减营业收入(元)2,132,529,945.72

18.74%6,489,265,980.05 16.88%归属于上市公司股东的净利润(元)

11,240,215.2315.56%41,318,720.19 4.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

-54,300,092.86-68.01%-136,872,874.98 4.91%经营活动产生的现金流量净额(元)

-- -- -670,215,433.04 -45.10%基本每股收益(元/股)

0.0068

15.25%0.0253 5.42%稀释每股收益(元/股)

0.0068

15.25%0.0253 5.42%加权平均净资产收益率

0.19%0.03%0.69% 0.03%非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-453,461.93计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

181,850,942.21

其中:政府搬迁补助171,138,598.05元企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-2,691,925.69职工安置补偿金除上述各项之外的其他营业外收入和支出427,889.98减:所得税影响额938,612.78少数股东权益影响额(税后)3,236.62合计178,191,595.17--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数47,324

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况

质押或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量

持有有限售条件的股份数量

股份状态 数量石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人

27.55%455,296,1840

质押103,000,000北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人

14.42%238,314,0700

质押134,370,000北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)

境内非国有法人

3.90%64,423,4610

质押40,000,000林芝腾讯投资管理有限公司 境内非国有法人

2.59%42,847,1000

北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)

境内非国有法人

2.15%35,550,2510

应华江 境内自然人

1.17%19,354,99612,753,072

质押7,961,022李锋 境内自然人

1.08%17,922,05313,441,540

深圳市神华投资集团有限公司 境内非国有法人

1.02%16,940,3700

平安银行股份有限公司-中证800交易型开放式指数证券投资基金

其他

0.97%16,032,0000

新华基金-平安银行-新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划

其他

0.91%15,035,6380

前10名无限售条件股东持股情况

股份种类股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量石家庄常山纺织集团有限责任公司455,296,184人民币普通股455,296,184北京北明伟业控股有限公司238,314,070人民币普通股238,314,070北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)64,423,461人民币普通股64,423,461林芝腾讯投资管理有限公司42,847,100人民币普通股42,847,100北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)35,550,251人民币普通股35,550,251

深圳市神华投资集团有限公司16,940,370人民币普通股16,940,370平安银行股份有限公司-中证800交易型开放式指数证券投资基金

16,032,000人民币普通股16,032,000新华基金-平安银行-新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划

15,035,638人民币普通股15,035,638郑东信11,397,249人民币普通股11,397,249广发证券资管-平安银行-广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划

11,220,590人民币普通股11,220,590

上述股东关联关系或一致行动的说明

石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)与北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)均系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初减少49.76%,主要系公司本期支付采购货款、项目建设款,及回购股票所致。

2、应收票据较年初增加43.78%,主要系前期收到的承兑汇票在上年末承兑或背书转让,使得年初应收票据金额减少,

以及本期继续使用承兑汇票的结算方式,因此增长幅度较大。

3、长期应收款较年初增加240.66%,主要系本期公司舞钢智慧城市项目建设投入增加所致。

4、其他权益工具投资较年初增加3,019万元,系本期公司执行新金融工具准则,将原分类为“可供出售金融资产”的权

益投资重新定义为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,在资产负债表 “其他权益工具投资” 项目列示。

5、其他非流动资产较年初增加19,679万元,主要系本期公司将预付账款中的土地款、工程款重分类至本科目所致。

6、应付票据较年初减少41.68%,主要系本报告期应付票据到期结算所致。

7、应交税费较年初减少49.64%,主要系本期公司支付增值税、企业所得税影响所致。

8、一年内到期的非流动负债较年初增加408.94%,主要系本期将一年内到期的长期借款及融资租赁款转入一年内到期

的非流动负债所致。

9、长期借款较年初减少41.42%,主要系本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

10、长期应付款较年初增加106.83%,主要系本期公司收到融资租赁款影响所致。

11、库存股较年初增加790.33%,主要系本期公司以集中竞价交易方式回购公司股份所致。

12、研发费用较年初增加192.10%,主要系本期研发投入同比增加所致。

13、投资收益较去年同期减少134.68%,主要系本期公司子公司对联营企业国智云鼎确认的投资损失增加所致。

14、信用减值损失119万元,主要系本期公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,将计提的

坏账准备在本科目列示所致。

15、资产处置收益较去年同期增加80.47%,主要系本期公司处置固定资产损失同比减少所致。

16、所得税费用较去年同期分别减少45.51%,主要系本期递延所得税费用较去年同期减少所致。

17、营业外收入较去年同期增加152.64%,主要系公司子公司收到诉讼赔偿款所致。

18、营业外支出较去年同期减少86.73%

,主要系去年同期公司支付项目违约金及税收滞纳金所致。

19、少数股东损益较去年同期减少180.56%,主要系本期公司控股子公司北明数科研发费用增加、尚未产生收入所致。

20、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少45.10%,主要系本期支付采购货款同比增加所致。

21、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少41.88%,主要系本期取得借款同比减少,以及支付股份回购款所致。

22、现金及现金等价物净增加额同比减少33.63%,主要系公司本期支付采购货款、项目建设款,及回购股票所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司收到林芝腾讯通知,其已于 2019 年 9 月 30 日,将持有的恒定 20 号及恒定 21 号资管计划份额对应的本公司股份,通过大宗交易方式转为直接持有本公司股份。本次交易完成后,林芝腾讯直接持有本公司股份 42,847,100 股,占公司股份总数的 2.59%。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司收到林芝腾讯通知,其已于 2019年 9 月 30 日,将持有的恒定 20 号及恒定 21 号资管计划份额对应的本公司股份,通过大宗交易方式转为直接持有本公司股份。本次交易完成后,林芝腾讯直接持有本 公司股份 42,847,100股,占公司股份总数的 2.59%。

2019年10月09日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于林芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分资管份额的进展公告》(公告编号:2019—060)股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年9月30日,公司累计回购股份44,763,840股,占公司目前总股本的比例为2.71%,最高成交价为6.819元/股,最低成交价为4.820元/股,支付的总金额为240,005,778.05元(含交易费用)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:石家庄常山北明科技股份有限公司

单位:元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产:

货币资金1,013,474,420.572,017,099,006.92结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据316,101,950.39219,857,833.38应收账款2,346,381,500.662,519,619,666.19应收款项融资预付款项1,308,557,816.331,255,956,527.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款205,156,772.66177,798,512.65其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,300,069,499.742,204,253,459.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产60,284,991.8274,288,269.55流动资产合计7,550,026,952.178,468,873,275.59非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产30,194,928.13其他债权投资持有至到期投资长期应收款9,577,451.932,811,408.56长期股权投资25,325,925.7726,501,436.31其他权益工具投资30,194,928.13其他非流动金融资产投资性房地产153,361,341.30157,014,698.61固定资产2,139,116,919.262,227,945,503.31在建工程600,909,377.08583,884,575.89生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产412,384,505.93332,273,424.56开发支出91,886,449.0594,108,890.38商誉2,128,660,219.572,128,660,219.57长期待摊费用29,062,043.6325,996,921.57递延所得税资产53,050,666.4164,345,636.18其他非流动资产196,924,435.07134,101.21非流动资产合计5,870,454,263.135,673,871,744.28资产总计13,420,481,215.3014,142,745,019.87流动负债:

短期借款2,879,219,022.012,861,501,687.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据512,930,936.68879,539,659.15应付账款1,207,300,484.691,680,021,294.50预收款项369,699,972.44375,989,591.47合同负债

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬18,015,280.8815,176,196.83应交税费84,771,128.91168,332,546.05其他应付款272,000,633.77276,107,083.30其中:应付利息9,321,701.305,642,118.74应付股利29,968,422.1329,968,422.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债834,766,290.09164,019,901.11其他流动负债流动负债合计6,178,703,749.476,420,687,959.47非流动负债:

保险合同准备金长期借款688,264,340.001,175,000,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款345,842,134.51167,214,716.54长期应付职工薪酬预计负债递延收益285,182,577.80283,031,909.46递延所得税负债3,229,511.594,380,563.48其他非流动负债非流动负债合计1,322,518,563.901,629,627,189.48负债合计7,501,222,313.378,050,315,148.95所有者权益:

股本1,652,874,961.001,652,874,961.00其他权益工具其中:优先股

永续债资本公积2,897,090,367.862,897,090,367.86减:库存股239,981,074.3226,954,164.03其他综合收益专项储备盈余公积246,855,939.63246,855,939.63一般风险准备未分配利润1,355,912,783.321,314,594,063.13归属于母公司所有者权益合计5,912,752,977.496,084,461,167.59少数股东权益6,505,924.447,968,703.33所有者权益合计5,919,258,901.936,092,429,870.92负债和所有者权益总计13,420,481,215.3014,142,745,019.87法定代表人:肖荣智 主管会计工作负责人:曹金霞 会计机构负责人:曹金霞

2、母公司资产负债表

单位:元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产:

货币资金515,100,659.95698,470,968.97交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据6,618,446.7054,668,124.21应收账款353,960,805.24226,106,512.25应收款项融资预付款项1,175,113,380.401,199,724,650.13其他应收款20,728,727.695,570,513.83其中:应收利息应收股利842,996.72842,996.72存货739,311,667.20695,683,675.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产48,658,947.1052,821,261.75流动资产合计2,859,492,634.282,933,045,706.34

非流动资产:

债权投资可供出售金融资产28,654,928.13其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,234,548,300.213,234,907,550.82其他权益工具投资28,654,928.13其他非流动金融资产投资性房地产153,361,341.30157,014,698.61固定资产1,586,402,158.071,639,220,455.52在建工程594,867,969.82580,160,467.01生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产135,577,114.60138,136,780.39开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产28,423,384.0535,889,047.33其他非流动资产175,088,453.86非流动资产合计5,936,923,650.045,813,983,927.81资产总计8,796,416,284.328,747,029,634.15流动负债:

短期借款1,647,700,000.001,687,700,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据129,200,000.00230,000,000.00应付账款96,172,663.63273,065,941.15预收款项53,392,795.8250,852,605.73合同负债应付职工薪酬5,505,991.424,636,848.87应交税费1,625,299.334,668,203.16

其他应付款271,225,144.60178,136,177.95其中:应付利息15,776.53应付股利107,137.82107,137.82持有待售负债一年内到期的非流动负债268,066,715.9251,359,378.38其他流动负债流动负债合计2,472,888,610.722,480,419,155.24非流动负债:

长期借款688,264,340.00660,000,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款329,024,907.9997,205,613.70长期应付职工薪酬预计负债递延收益239,692,312.15240,029,405.34递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,256,981,560.14997,235,019.04负债合计3,729,870,170.863,477,654,174.28所有者权益:

股本1,652,874,961.001,652,874,961.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,884,526,399.322,884,526,399.32减:库存股239,981,074.3226,954,164.03其他综合收益专项储备盈余公积240,612,986.37240,612,986.37未分配利润528,512,841.09518,315,277.21所有者权益合计5,066,546,113.465,269,375,459.87负债和所有者权益总计8,796,416,284.328,747,029,634.15

3、合并本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

2,132,529,945.72 1,795,985,948.90其中:营业收入2,132,529,945.72 1,795,985,948.90利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

2,197,036,885.25 1,808,466,044.31其中:营业成本1,952,655,592.78 1,583,979,028.10利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加11,186,806.43 15,460,412.59销售费用44,017,734.14 65,335,042.71管理费用87,822,087.95 67,796,988.43研发费用29,724,614.84 8,434,372.67财务费用71,630,049.11 67,460,199.81其中:利息费用54,829,294.59 56,036,074.87利息收入1,344,043.41 1,487,800.46加:其他收益67,519,643.65 42,675,170.64投资收益(损失以“-”号填列)-1,036,498.51 143,497.97其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,036,498.51 143,497.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)7,084,884.72资产减值损失(损失以“-”号填列) -5,411,259.26资产处置收益(损失以“-”号填列)-408,048.25 1,936,884.27

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

8,653,042.08 26,864,198.21加:营业外收入822,266.31 239,817.23减:营业外支出174,901.14 1,173,157.30

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

9,300,407.25 25,930,858.14减:所得税费用2,050,912.57 17,021,765.03

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

7,249,494.68 8,909,093.11

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

7,249,494.68 8,909,093.11

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

11,240,215.23 9,726,502.10

2.少数股东损益

-3,990,720.55 -817,408.99

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

7,249,494.68 8,909,093.11归属于母公司所有者的综合收益总额11,240,215.23 9,726,502.10归属于少数股东的综合收益总额-3,990,720.55 -817,408.99

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.0068 0.0059

(二)稀释每股收益

0.0068 0.0059

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:肖荣智 主管会计工作负责人:曹金霞 会计机构负责人:曹金霞

4、母公司本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

1,263,275,322.80 915,861,779.97减:营业成本1,241,560,647.70 870,783,964.22税金及附加7,065,536.47 8,777,732.70销售费用1,677,191.86 2,682,536.64管理费用29,080,427.08 18,089,434.48研发费用

财务费用39,890,286.00 34,784,432.31其中:利息费用31,153,051.08 29,602,439.22利息收入607,278.97 731,303.99加:其他收益60,238,683.85 38,572,395.77投资收益(损失以“-”号填列)-115,060.41 -161,435.41其中:对联营企业和合营企业的投资收益-115,060.41 -161,435.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-203,926.06资产减值损失(损失以“-”号填列) 209,027.37资产处置收益(损失以“-”号填列)-352,512.14 2,032,095.68

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

3,568,418.93 21,395,763.03加:营业外收入162,761.72 225,613.81减:营业外支出68,105.32

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

3,663,075.33 21,621,376.84减:所得税费用-9,336.95 17,955,570.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

3,672,412.28 3,665,805.86

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

3,672,412.28 3,665,805.86

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

3,672,412.28 3,665,805.86

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

6,489,265,980.05 5,552,066,843.98其中:营业收入6,489,265,980.05 5,552,066,843.98利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

6,623,024,607.79 5,650,940,583.16其中:营业成本5,905,505,748.70 5,000,150,963.89利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加37,185,732.51 41,209,334.99销售费用151,047,314.05 175,021,429.28管理费用251,907,533.25 215,378,282.37研发费用73,734,685.00 25,242,982.53财务费用203,643,594.28 193,937,590.10其中:利息费用168,351,978.19 167,198,456.48利息收入5,885,889.97 4,481,567.44加:其他收益185,824,748.39 195,704,205.84投资收益(损失以“-”号填列)-1,175,510.54 -500,899.19其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,175,510.54 -500,899.19以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)1,185,456.02资产减值损失(损失以“-”号填列) -22,058,716.05资产处置收益(损失以“-”号填列)-453,461.93 -2,321,546.57

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

51,622,604.20 71,949,304.85加:营业外收入910,999.95 360,593.42减:营业外支出483,109.97 3,639,552.61

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

52,050,494.18 68,670,345.66减:所得税费用16,989,606.93 31,180,489.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

35,060,887.25 37,489,855.96

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

35,060,887.25 37,489,855.96

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

41,318,720.19 39,720,354.77

2.少数股东损益

-6,257,832.94 -2,230,498.81

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

35,060,887.25 37,489,855.96归属于母公司所有者的综合收益总额41,318,720.19 39,720,354.77归属于少数股东的综合收益总额-6,257,832.94 -2,230,498.81

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.0253 0.0240

(二)稀释每股收益

0.0253 0.0240

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:肖荣智 主管会计工作负责人:曹金霞 会计机构负责人:曹金霞

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

3,425,489,145.16 2,937,662,360.84减:营业成本3,342,247,479.23 2,885,727,765.91

税金及附加22,767,387.90 27,199,680.24销售费用5,169,194.64 7,827,502.28管理费用92,345,776.28 62,150,153.05研发费用

财务费用116,394,188.46 101,568,721.96其中:利息费用98,592,858.98 89,967,014.54利息收入3,437,536.73 2,507,465.63加:其他收益172,210,439.48 185,075,444.34投资收益(损失以“-”号填列)-359,250.61 -552,076.88其中:对联营企业和合营企业的投资收益-359,250.61 -552,076.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-516,597.07资产减值损失(损失以“-”号填列) -693,935.61资产处置收益(损失以“-”号填列)-326,218.70 -2,008,826.82

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

17,573,491.75 35,009,142.43加:营业外收入194,711.86 232,024.26减:营业外支出104,976.45 486,583.73

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

17,663,227.16 34,754,582.96减:所得税费用7,465,663.28 26,704,118.01

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

10,197,563.88 8,050,464.95

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

10,197,563.88 8,050,464.95

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

10,197,563.88 8,050,464.95

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金7,570,584,966.67 6,616,550,011.03客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3,973,806.18 12,961,986.95收到其他与经营活动有关的现金189,737,309.73 13,802,644.86经营活动现金流入小计7,764,296,082.58 6,643,314,642.84购买商品、接受劳务支付的现金7,568,073,188.08 6,225,466,119.62客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金431,019,519.30 372,534,686.11支付的各项税费165,376,129.98 195,276,641.09支付其他与经营活动有关的现金270,042,678.26 311,951,881.37经营活动现金流出小计8,434,511,515.62 7,105,229,328.19经营活动产生的现金流量净额-670,215,433.04 -461,914,685.35

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,438,916.89 8,415,268.31处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1,438,916.89 8,415,268.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金204,313,427.84 178,491,872.71投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27,367,000.00支付其他与投资活动有关的现金1,705,945.95 60,194.17投资活动现金流出小计206,019,373.79 205,919,066.88投资活动产生的现金流量净额-204,580,456.90 -197,503,798.57

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金6,501,000.00 2,501,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,501,000.00 2,501,000.00取得借款收到的现金2,135,693,782.01 2,564,619,687.06收到其他与筹资活动有关的现金350,000,000.00 100,000,000.00筹资活动现金流入小计2,492,194,782.01 2,667,120,687.06偿还债务支付的现金2,074,712,107.06 2,374,228,797.90分配股利、利润或偿付利息支付的现金179,822,599.63 272,793,931.64其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金347,094,467.89 97,227,814.97筹资活动现金流出小计2,601,629,174.58 2,744,250,544.51筹资活动产生的现金流量净额-109,434,392.57 -77,129,857.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

-984,230,282.51 -736,548,341.37加:期初现金及现金等价物余额1,793,943,347.16 1,258,554,529.02

六、期末现金及现金等价物余额

809,713,064.65 522,006,187.65

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金3,757,452,926.47 3,308,396,896.22收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金279,740,602.80 240,527,549.89经营活动现金流入小计4,037,193,529.27 3,548,924,446.11购买商品、接受劳务支付的现金3,873,328,064.19 3,475,801,048.99支付给职工及为职工支付的现金113,233,784.26 105,296,006.63支付的各项税费35,683,108.53 54,705,857.60支付其他与经营活动有关的现金33,015,920.19 19,105,940.38经营活动现金流出小计4,055,260,877.17 3,654,908,853.60经营活动产生的现金流量净额-18,067,347.90 -105,984,407.49

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,154,034.58 11,070,603.56处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1,154,034.58 11,070,603.56购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金184,661,120.81 151,656,299.54投资支付的现金 73,418,200.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计184,661,120.81 225,074,499.54投资活动产生的现金流量净额-183,507,086.23 -214,003,895.98

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1,024,474,760.00 1,321,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金350,000,000.00筹资活动现金流入小计1,374,474,760.00 1,321,000,000.00偿还债务支付的现金961,210,420.00 1,241,462,727.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金107,550,454.69 187,248,008.30支付其他与筹资活动有关的现金290,077,449.03 52,968,750.00筹资活动现金流出小计1,358,838,323.72 1,481,679,485.30筹资活动产生的现金流量净额15,636,436.28 -160,679,485.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

-185,937,997.85 -480,667,788.77加:期初现金及现金等价物余额652,855,509.37 702,266,595.89

六、期末现金及现金等价物余额

466,917,511.52 221,598,807.12

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产:

货币资金2,017,099,006.922,017,099,006.92结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据219,857,833.38219,857,833.38应收账款2,519,619,666.192,519,619,666.19应收款项融资

预付款项1,255,956,527.381,255,956,527.38应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款177,798,512.65177,798,512.65

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货2,204,253,459.522,204,253,459.52合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产74,288,269.5574,288,269.55流动资产合计8,468,873,275.598,468,873,275.59非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产30,194,928.13 -30,194,928.13其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款2,811,408.562,811,408.56长期股权投资26,501,436.3126,501,436.31其他权益工具投资30,194,928.13 30,194,928.13其他非流动金融资产

投资性房地产157,014,698.61157,014,698.61固定资产2,227,945,503.312,227,945,503.31在建工程583,884,575.89583,884,575.89生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产332,273,424.56332,273,424.56开发支出94,108,890.3894,108,890.38商誉2,128,660,219.572,128,660,219.57长期待摊费用25,996,921.5725,996,921.57递延所得税资产64,345,636.1864,345,636.18其他非流动资产134,101.21134,101.21非流动资产合计5,673,871,744.285,673,871,744.28资产总计14,142,745,019.8714,142,745,019.87流动负债:

短期借款2,861,501,687.062,861,501,687.06向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据879,539,659.15879,539,659.15应付账款1,680,021,294.501,680,021,294.50预收款项375,989,591.47375,989,591.47合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬15,176,196.8315,176,196.83应交税费168,332,546.05168,332,546.05其他应付款276,107,083.30276,107,083.30其中:应付利息5,642,118.745,642,118.74应付股利29,968,422.1329,968,422.13应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债164,019,901.11164,019,901.11其他流动负债

流动负债合计6,420,687,959.476,420,687,959.47非流动负债:

保险合同准备金

长期借款1,175,000,000.001,175,000,000.00应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款167,214,716.54167,214,716.54长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益283,031,909.46283,031,909.46递延所得税负债4,380,563.484,380,563.48其他非流动负债

非流动负债合计1,629,627,189.481,629,627,189.48负债合计8,050,315,148.958,050,315,148.95所有者权益:

股本1,652,874,961.001,652,874,961.00其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积2,897,090,367.862,897,090,367.86减:库存股26,954,164.0326,954,164.03其他综合收益

专项储备

盈余公积246,855,939.63246,855,939.63一般风险准备

未分配利润1,314,594,063.131,314,594,063.13归属于母公司所有者权益合计6,084,461,167.596,084,461,167.59少数股东权益7,968,703.337,968,703.33所有者权益合计6,092,429,870.926,092,429,870.92负债和所有者权益总计14,142,745,019.8714,142,745,019.87调整情况说明母公司资产负债表

单位:元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产:

货币资金698,470,968.97698,470,968.97交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据54,668,124.2154,668,124.21应收账款226,106,512.25226,106,512.25应收款项融资

预付款项1,199,724,650.131,199,724,650.13其他应收款5,570,513.835,570,513.83其中:应收利息

应收股利842,996.72842,996.72存货695,683,675.20695,683,675.20合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产52,821,261.7552,821,261.75流动资产合计2,933,045,706.342,933,045,706.34非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产28,654,928.13 -28,654,928.13其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资3,234,907,550.823,234,907,550.82其他权益工具投资28,654,928.13 28,654,928.13其他非流动金融资产

投资性房地产157,014,698.61157,014,698.61固定资产1,639,220,455.521,639,220,455.52在建工程580,160,467.01580,160,467.01生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产138,136,780.39138,136,780.39开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产35,889,047.3335,889,047.33其他非流动资产

非流动资产合计5,813,983,927.815,813,983,927.81资产总计8,747,029,634.158,747,029,634.15流动负债:

短期借款1,687,700,000.001,687,700,000.00交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据230,000,000.00230,000,000.00应付账款273,065,941.15273,065,941.15预收款项50,852,605.7350,852,605.73合同负债

应付职工薪酬4,636,848.874,636,848.87应交税费4,668,203.164,668,203.16其他应付款178,136,177.95178,136,177.95其中:应付利息

应付股利107,137.82107,137.82持有待售负债

一年内到期的非流动负债51,359,378.3851,359,378.38其他流动负债

流动负债合计2,480,419,155.242,480,419,155.24非流动负债:

长期借款660,000,000.00660,000,000.00应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款97,205,613.7097,205,613.70长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益240,029,405.34240,029,405.34递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计997,235,019.04997,235,019.04负债合计3,477,654,174.283,477,654,174.28所有者权益:

股本1,652,874,961.001,652,874,961.00其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积2,884,526,399.322,884,526,399.32减:库存股26,954,164.0326,954,164.03其他综合收益

专项储备

盈余公积240,612,986.37240,612,986.37未分配利润518,315,277.21518,315,277.21所有者权益合计5,269,375,459.875,269,375,459.87负债和所有者权益总计8,747,029,634.158,747,029,634.15调整情况说明

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2019年10月30日


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